长盛盛琪一年期定期债券型证券投资招募说明书(更新)摘要

长盛盛琪一年期定期债券型证券投资招募说明书(更新)摘要

2017-12-07 23:44

  长盛盛琪一年期定期债券型证券投资基金(以下简称本基金)于2016年7月12日获中国证监会证监

  基金管理人招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险和信用风险等其他风险。巨额赎回风险是式基金所特有的一种风险,本基金是定期型基金,当单个日基金的基金份额净赎回申请与净转出申请之和超过上一工作日基金总份额的百分之二十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

  本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

  本基金的封闭运作期间,基金份额持有人不能申购、赎回、转换基金份额,因此,若基金份额持有人错过某一期而未能赎回,其份额将自动转入下一封闭期,至少到下一期方可赎回。

  投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,判断市场,谨慎做出投资决策。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不投资本基金一定盈利,也不最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年9月27日。有关财务数据和净值表现截止日为2017年

  本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6号文件批准,于1999年3月26日成立,注册资本为人民

  币18900万元。截至目前,基金管理人股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的41%;

  新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%;安徽省信用集团有限公司占注册资本的13%;安徽省投

  资集团控股有限公司占注册资本的13%。截至2017年9月27日,基金管理人共管理七十四只式基金

  周兵先生,董事长,经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、南洋商业银行内地融资部副经理、中银国际亚洲有限公司企业财务部经理、广发证券股份有限公司业务总部副总经理(期间兼任海南华银国际信托投资公司证券营业部托管组负责人)、朝阳门大街证券营业部总经理。2004年10月加入长盛基金管理有限公司,曾任公司副总经理、总经理。现任长盛基金管理有限公司董事长,兼任长盛基金()有限公司董事长。

  蔡咏先生,董事,学士,高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系、会计教研室主任,安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理,安徽省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理,黄山有限公司总经理助理,国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副。现任国元证券股份有限公司董事长、党委,兼任安徽国元控股(集团)有限责任公司党委委员、国元证券()有限公司董事长、安徽安元投资基金有限公司董事长。

  葛甘牛先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括所罗门兄弟公司、信贷第一银行()有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、中银国际控股有限公司、信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司。现任星展银行(中国)有限公司董事、行长/行政总裁。

  陈健元先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括高盛(亚洲)有限责任公司、巴克莱银行。现任星展银行()有限公司董事总经理兼北亚洲区私人银行业务主管。

  钱力先生,董事,博士。曾任安徽省办公厅综合调研室干部、科员、副主任科员、秘书一室主任科员、副调研员、副主任(副处、正处级);安徽省金融工作办公室综合处处长、副主任、党组;淮南市副市长、党组;现任安徽省信用集团党委、总经理。

  陈翔先生,董事,博士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、副主任,安徽省办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员,安徽省办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组,安徽省副秘书长、安徽省办公厅党组,安徽省委部副部长、安徽省工商联党组、第一副、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员会副。现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委。

  林培富先生,董事,硕士,高级经济师。曾任安徽省信托投资公司国际业务部科长、副经理、投资银行总部副经理、经理,国元证券有限责任公司基金公司筹备组负责人。2005年1月加入长盛基金管理有限公司,曾任公司人力资源部总监、总经理助理、副总经理,长盛创富资产管理有限公司执行董事。现任长盛基金管理有限公司总经理,兼任长盛基金()有限公司董事、长盛创富资产管理有限公司董事长。

  李伟强先生,董事,美国大学分校工商管理硕士,美国宾州州立大学管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、等地投资顾问、副总裁,花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁,国际资本管理有限公司董事长。现任骏程投资有限公司负责人。

  张仁良先生,董事,博士,公共政策教授。曾任消费者委员会有关银行界调查的项目协调人、太平洋经济合作理事会(PECC)属下公司管制研究小组、上海交通大学管理学院兼职教授、上海复旦大学顾问教授、城市大学教授、浸会大学工商管理学院院长。现任教育大学校长、金融管理局ABF创富债券指数基金监督委员会。2007年被委任为太平绅士。2009年获特区颁发铜紫荆星章。

  荣兆梓先生,董事,学士,教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。现任安徽大学教授、博士生导师、安徽大学经济与社会发展高等研究院执行院长、校学术委员会委员,安徽省决策咨询专家委员会委员,全国资本论研究会常务理事,全国马经史学会理事,安徽省经济学会副会长。

  张良庆先生,董事,博士。曾任安徽省办公厅秘书室主任、副秘书长,安徽省农信联社理事长,安徽省财政厅研究所所长,安徽省第十一届、第十二届代表,安徽省财经工委副主任。

  刘锦峰女士,监事会,工学及经济学双学士。曾任国元证券有限责任公司投资银行部副总经理、国元证券股份有限公司投资银行总部副总经理、业务三部总经理兼资本市场部总经理、国元证券股份有限公司证券事务代表。现任国元证券股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、机构管理部总经理,兼任国元股权投资有限公司董事。

  吴达先生,监事,伦敦经济学院金融经济学硕士,特许金融分析师CFA。曾就职于新加坡星展资产管

  理有限公司,历任星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理,新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产配置委员会,华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理。

  2007年8月起加入长盛基金管理有限公司,曾任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛创富

  资产管理有限公司总经理。现任长盛基金管理有限公司国际业务部总监,长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,兼任长盛基金()有限公司副总经理,长盛创富资产管理有限公司董事。

  魏先生,监事,英国雷丁大学硕士。历任中国人寿资产管理有限公司投资组合经理、高级组合经理,合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013年7月加入长盛基金管理有限公司,现任社保业务管理部总监,社保组合组合经理。

  杨思乐先生,英国籍,拥有大学学士学位与英国伦敦经济学院硕士学位,特许另类投资分析师CAIA。从1992年9月开始曾先后任职于太古集团、摩根银行、野村项目融资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有限公司、康联马洪资产管理公司、星展银行有限公司(新加坡)。2007年8月起加入长盛基金管理有限公司,现任长盛基金管理有限公司副总经理,兼任长盛基金()有限公司董事、总经理。

  叶金松先生,大学,会计师。曾任美菱股份有限公司财会部经理,安徽省信托投资公司财会部副经理,国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管部副经理、经理。2004年10月起加入长盛基金管理有限公司,现任长盛基金管理有限公司督察长。

  王宁先生,EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长

  盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金经理、长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理,社保组合组合经理。

  蔡宾先生,中央财经大学硕士,特许金融分析师CFA。历任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。

  2006年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究员、社保组合助理,投资经理,长盛积极配置债券基

  金基金经理,长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理,长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金经理,长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理,长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理,固定收益部总监,社保组合组合经理,长盛同享保本混合型证券投资基金基金经理。

  李琪先生,1975年2月出生。管理学博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用

  评审委员会委员,泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司,曾

  任信用研究员、基金经理助理等职务。自2015年5月14日起担任长盛双月红1年期定期债券型投资

  基金基金经理,自2016年8月16日兼任长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起

  兼任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛盛世灵活

  配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月27日起兼任长盛盛琪一年期定期债券型证券投资

  基金基金经理,自2017年3月20日起兼任长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  吴达先生,监事,伦敦经济学院金融经济学硕士,特许金融分析师CFA。同上。

  乔林建先生。经济学硕士。历任新华人寿保险公司研究员、投资经理,新华资产管理公司高级投资经理,建信基金管理公司资深投资经理、基金经理助理、基金经理。2015年6月加入长盛基金管理有限公司,现任权益投资部执行总监,长盛动态精选证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  乔培涛先生,大学硕士。曾任长城证券研究员、行业研究部经理。2011年8月加入长盛基金管理有

  限公司,现任研究部副总监,长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金经理。

  中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信

  托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

  截至2017年06月30日,中国银行已托管611只证券投资基金,其中境内基金574只,QDII基金37只,

  覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

  注册地址:深圳市福田区金田4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)南358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)南358号大成国际大厦20楼

  注册地址:深圳市福田区中心三8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  办公地址:深圳市福田区中心三8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  办公地址:青岛市崂山区深圳222号天泰金融广场A座20层(266061)代表人:杨宝林

  办公地址:市朝阳区东三环北甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

  公司地址:深圳市南山区海德三海岸大厦东座1115室,1116室及1307室

  注册地址:市海淀区东北旺西中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  办公地址:市海淀区东北旺西中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  注册地址:回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿142号14层1402

  本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上,积极主动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

  本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方债、金融债、公司债(含非公开发行公司债)、企、同业存单、可转换债券、债券回购、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会的相关。

  本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。

  本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,但在每次期前一个月、期及期结束后一个

  在期,本基金扣除国债期货合约需缴纳的交易金后,现金或到期日在一年以内的债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,在封闭期,本基金不受该比例的。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关。

  本基金主要投资于固定收益类金融工具,不直接买入股票、权证等权益类金融工具。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本基金的投资策略包括大类资产配置策略、债券组合管理策略和期限管理策略。

  本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上,结合政策分析,确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估,及时调整资产组合比例,保持资产配置风险、收益平衡,以稳健提升投资组合回报。

  利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因素的投资策略。通过全面研究国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。

  组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。

  利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略,例如:子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。

  债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。

  信用品种的选择采取以利率研究和发行人偿债能力研究为核心的分析方式,在对宏观经济、利率走势、发行人经营及财务状况进行分析的基础上,结合信用品种的发行条款,建立信用债备选库,并以此为基础拟定信用品种的投资方法。

  主要关注宏观经济状况和经济增长速度、宏观经济政策及法律制度对企业信用级别的影响;行业分析主要关注企业所处的行业类型(成长型、周期型、防御型)、产业链结构及行业在产业链中的、行业的竞争程度和行业政策对企业信用级别的影响。

  定性分析主要包括对企业性质和内部治理情况、企业财务管理的风格、企业的盈利模式、企业在产业链中的、产品竞争力和核心优势的分析,以及企业的股东背景、对企业的支持、银企关系、企业对国家或地方的重要程度等企业的外部支持分析。

  定量分析主要包括资本结构分析、现金获取能力分析、盈利能力分析以及偿债能力分析四部分,定量分析的重点是选取适当的财务指标并挖掘其中蕴含的深层含义及互动关系,定量地实现企业信用水平的区分和预测。

  经过广泛的调研,基于我国目前实际情况,考虑到国内外评级、以及专业的发行评级与投资评级的差异,从投资角度建立内部的公司债评级体系,其分析过程包括如下几个部分:

  1)行业内财务数据指标筛选。基于可比原则,采用因子分析对行业内各公司多个具有信息冗余的财务数据指标(相关性较高)进行筛选,选择能够反映公司总体财务信息的财务数据指标。

  2)行业内公司综合评价。基于可比原则,利用筛选指标对行业内公司进行整体的综合评级,得到反映公司行业内所处相对的信用分数。

  4)系统校验与分析。根据财务数据指标等信息的变化适时对信用等级进行调整,并建立与信用利差相应的。

  5)信用利差分析与定价。基于实际研究,通过寻找信用利差异动所带来的定价偏差,获取与承担风险相适宜的收益。

  本基金认为市场存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动,通过深入分析市场参与者的立场和观点,充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会,形成相对价值投资策略,为本基金的投资带来增加价值。

  根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。

  本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估对中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程

  包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。

  本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

  由于本基金封闭期为一年,基金规模相对稳定,但在期内本基金规模的不确定性增强。本基金将采用期限管理策略,分散化投资于不同剩余期限标的,临近期时,在最大限度收益的同时将组合剩余期限降低,期内具备足够流动性应对可能发生的组合规模变化。

  中债综合指数(全价)由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,该指数样本具有广泛的市场代表性,涵盖了主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(、企业等)和期限(长期、中期、短期等)。中债综合指数能够反映债券全市场的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金的业绩比较基准。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在基金管理人和基金托管人协商一致,履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有会。

  本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

  本基金管理人的董事会及董事所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据取自长盛盛琪一年期定期债券型证券投资基金2017年第2季度报告,本报

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  (1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开、处罚。

  阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差--

  阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差--

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不基金一定赢利,也不最低收益。基金的过往业绩并不代表未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策之前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  10、按照国家有关和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。

  在通常情况下,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的年费率计提。计算方法如下:

  基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。

  上述一、基金费用的种类中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议,按费用实际支出金额列入当

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  本基金管理人依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  (一)、在重要提示中,更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。